Negociação de ações voláteis com indicadores técnicos

Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.
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21.07.2017 & # 0183; & # 32; Para negociar ações e. Mas com tantos indicadores técnicos fora. As médias móveis de curto prazo serão mais voláteis e mudarão as direções.
Este indicador pode ser a ferramenta de sincronização mais útil você ...
O índice Nasdaq 100 inclui algumas das ações mais voláteis do mercado. O índice S & amp; P 100 inclui 100 itens voláteis menos voláteis. Testando o mesmo.
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Compreenda os fatores críticos nos indicadores do volume de acordo com o técnico. Indicador de volume. Aprenda a negociação de ações. De. . Algumas ações voláteis mostram muito.
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4 Negociação de Volume Simples. O volume é um dos indicadores de negociação do dia mais antigo no. O estoque tem ação de preço volátil com a maioria da vela.

Negociação de ações voláteis com indicadores técnicos
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
Eu concordo com Salil que pediu que você removesse a palavra "melhor" da sua pergunta.
Então, minha resposta não é a "melhor tabela de experiências", mas um "gráfico viável".
Eu tomarei uma captura de tela do Snap Inc, um estoque que considero "volátil"
Eu uso pessoalmente como pequenos indicadores e sobreposições possível. Então, você só verá 2 linhas EMA em vermelho e um MACD (não está claro neste gráfico, mas não importa, eu não vou usar isso então)
Apenas desenhando 2 linhas EMA (10, 30) Outros comerciantes podem preferir outras combinações como 50, 200 ou mesmo 4 e 200 (acabei de ler um livro onde a autoria fez isso), pois eu sei que algumas usam outras combinações. Enquanto isso funcionar para você, deve estar bem.
Olhando para o gráfico acima;
O ponto A é um possível preço de curto prazo. As barras estão abaixo dos EMAs.
Aconteceu que, se você tivesse corrido em curto e segurado na posição curta até o ponto B e fechou o comércio lá, você teria feito cerca de US $ 21 a US $ 15 por US $ 6 por ação.
Então, uma vez que as barras passaram acima do EMA, você pode abrir um longo comércio. No entanto, o estoque não continuou para cima por muito tempo e desceu novamente. Então, você precisará reduzir a perda no ponto C, pois você não sabe até onde vai cair.
Ao mesmo tempo, considere o curto-circuito no ponto C. Ou feche a posição curta quando ganhou algum lucro ou espere uma mudança de direção em algum lugar no ponto D. Isso levará a uma perda em seu curto comércio.
No ponto E, curta novamente em algum lugar em US $ 15. Se você esperou, você pode fechar a posição curta sobre o preço ontem em US $ 12,35 ou segurá-la por mais tempo. É muito provável que caia ainda mais à medida que a SNAP caiu fora de favor com os investidores.
Então, a conclusão de meus "negócios de backtest" com base apenas na EMA é que negociar um estoque volátil como o SNAP é complicado e difícil de ganhar dinheiro.
Eu sempre evitei negociar ações voláteis por esse motivo. Como você perguntou, eu apenas escolhi um para fins ilustrativos.
A minha preferência é escolher ações constantes como a Apple. Facebook, Alibaba, Amazon, apenas para citar alguns.
Então, em suma, eu uso as linhas EMA e MACD. Eu prefiro manter meu método de negociação o mais simples possível.
Eu fiz transações intradias por mais de 5 anos, embora eu não sou fã disso e agora não faço negociação intradiária. De qualquer forma, usar muitos indicadores técnicos é uma bagunça. use um tipo de indicador para analisar os movimentos de preços, outro acompanhando o volume e veja os níveis de suporte e resistência. Estes são os muito importantes que interessam.
Use RSI para manter uma pista da força e do impulso do estoque.
O VWAP pode ser muito útil. Isso ajuda você a comprar um estoque a um preço muito baixo. Mas, independentemente dos indicadores que você está usando, você deve acompanhar constantemente.
A análise técnica depende dos movimentos do mercado e não do vice-versa.
idéias inovadoras, estratégias, posições cobertas e renda mensal, tudo isso pode mudar a visão de como se olha nos mercados.
Em primeiro lugar, tire a palavra MELHOR do seu dicionário quando se trata de negociação. Cada indicador tem suas falhas. Todo indicador está errado muitas vezes e certo muitas vezes. Além disso, cada indicador mede diferentes parâmetros, portanto, é sempre bom usar a combinação de poucos estudos. Novamente, não use muitos estudos e não use muito poucos.
Uma amostra de estratégia e combinação de estudos seria assim.
Indicador principal - RSI (Indicador de força relativa) Os parâmetros habituais são se ele for superior a 70, então o estoque é sobrecompra para que você venda, e se for menor que 30, o estoque é subbancário e é uma boa compra. O 70-30 é apenas uma suposição e os parâmetros variam. Você pode analisar os dados nos últimos meses para ver qual é o melhor ajuste para o seu estoque de instrumento financeiro de escolha.
Indicador de atraso - Considere o uso de uma EMA (Exponential Moving Average). O número de períodos depende do prazo de negociação. Use 2 EMA diferentes para criar um MACD (Divergência de convergência média móvel)
Indicador de Volume - Use uma média móvel simples do mesmo número de períodos para ver quando há um aumento de volume.
Agora, uma estratégia de amostra seria comprar quando o RSI for inferior a 30, o período de tempo mais curto EMA atravessa o período de tempo EMA mais longo e o Volume SMA confirma a força da tendência.
Uma combinação de estudos similar é o melhor para usar para o dia comercial.
Quanto mais volátil for o estoque, mais fezes falsas e tendências falsas aparecem. Tenha cuidado ao usar apenas RSI, Bollinger, Stochastic ou qualquer outro indicador de mudança rápida. Aguarde confirmação das médias e do indicador de volume.
Não há uma resposta correta para isso. Cada indicador serve seus propósitos, mas, como qualquer dado, depende de você decifrá-lo e transformá-lo em uma estratégia acionável. O VWAP pode ser ótimo para monitorar a tendência e a força geral, assim como as médias móveis. Os níveis de Fibonacci podem ser bons para identificar áreas de suporte e resistência quando não são óbvias no gráfico. O RSI às vezes pode ser usado para identificar reversões de tendência.
Concentre-se em manter seus indicadores limitados. Tudo é derivado do preço e do volume e os indicadores podem ficar avassaladores. Certifique-se de usar apenas o que você precisa.
Nenhum indicador que eu já testei mostrou uma vantagem significativa nesse cronograma. Não significa que não haja um, mas testei dezenas de milhares de variações em indicadores comuns e exóticos. Não faça isso. É como jogar sem uma vantagem. Vá para os casinos, isso lhe custará menos.
Pode ser que minha resposta não depende do assunto. de qualquer forma!
Haven pensou que antes do início do perfil e da escolha do intercâmbio você precisa prestar atenção aos princípios?
Quero dizer, aperfeiçoar as habilidades de negociação, incluindo os procedimentos de negociação em andamento!
Um muito avançado pode inventar seus indicadores pessoais ou mesmo trocar robôs!
De qualquer forma, tudo isso se baseia em uma coisa básica que todos nós, sem exceção, temos que trabalhar: na plataforma de negociação!
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Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.
A volatilidade é a dispersão dos retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. É quantificado pelos comerciantes de curto prazo como a diferença média entre um estoque diariamente alto e diário baixo, dividido pelo preço das ações. Um estoque que move US $ 5 por dia com um preço de ação de US $ 50 é mais volátil do que um estoque que move $ 5 por dia com um preço de $ 150, porque o movimento percentual é maior com o primeiro. Negociar os estoques mais voláteis é uma maneira eficiente de negociar, porque, teoricamente, esses estoques oferecem o maior potencial de lucro. Não sem os seus próprios perigos, muitos comerciantes procuram essas ações, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar as ações mais voláteis e como trocá-las usando indicadores técnicos? (Veja "Os quatro indicadores mais comumente usados ​​para Trend Traders".)
Como encontrar os estoques mais voláteis.
Encontrar os estoques mais voláteis não é complexo e não requer pesquisa constante ou triagem de estoque. Em vez disso, execute uma tela de estoque para ações que são consistentemente voláteis. O volume também é essencial ao negociar ações voláteis, para entrar e sair com facilidade.
Stock Fetcher (StockFetcher) é um exemplo de um filtro que você pode usar para rastrear estoques muito voláteis:
Aplicando os filtros acima, o Stock Fetcher escolherá estoques com movimentos médios superiores a 5% por dia (entre o aberto eo fechado) nos últimos 100 dias. Ele também filtra as ações com preços entre $ 10 e $ 100 e com volume médio diário de mais de 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você só estiver interessado em ações, adicionar um filtro como "troca não é Amex" ajuda a evitar ETFs alavancados que aparecem nos resultados da pesquisa.
Uma opção mais intensiva em pesquisa é procurar ações voláteis por dia. O Finviz (versão gratuita) fornece os maiores vencedores, os principais perdedores e os estoques mais voláteis para cada dia de negociação. Use a ferramenta Screener para filtrar resultados mais para capitalização de mercado, desempenho e volume. Limitar a busca desta forma oferece aos comerciantes uma lista de ações que correspondem às suas especificações exatas.
Nasdaq lista os maiores vencedores e perdedores no NASDAQ, NYSE e AMEX. Estes não são resultados filtrados e apenas refletem a volatilidade desse dia. Portanto, a lista fornece potenciais ações que podem continuar sendo voláteis, mas os comerciantes precisam passar pelos resultados manualmente e ver quais ações possuem histórico de volatilidade e têm volume suficiente para negociar.
Negociando os estoques mais voláteis.
Os estoques voláteis são propensos a movimentos afiados, o que requer paciência em aguardar entradas, mas ação rápida quando essas entradas aparecem. Tal como acontece com qualquer estoque, a negociação de ações voláteis que são tendências fornece um viés direcional que dá ao comerciante uma vantagem. Alguns indicadores podem ser usados ​​para negociar ações voláteis, mas o comerciante também deve monitorar a ação de preços - observando se o preço está aumentando os níveis mais baixos ou baixos baixos em relação às ondas anteriores - para determinar quando os sinais indicadores são tomados e quando são deixado sozinho. Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para trocar ações voláteis, além do que procurar em relação à ação de preços.
Os canais Keltner colocam uma banda superior, média e baixa em torno da ação de preço em um gráfico de ações.
O indicador é mais útil em mercados fortemente tendenciais quando o preço está fazendo aumentos mais elevados e níveis mais baixos para uma tendência de alta, ou baixos altos e baixos mínimos para uma tendência de baixa.
Durante uma forte tendência de alta, o preço irá "montar" o canal Keltner superior e os pullbacks muitas vezes não alcançarão a banda do meio e não ultrapassarão a banda baixa. O meio da banda é, portanto, um ponto de entrada potencial. Uma parada é colocada cerca de metade a dois terços do caminho entre a banda média e a banda inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior.
Aplique o mesmo conceito às tendências de baixa. O preço geralmente acompanha a linha de canal inferior da Keltner e os pullbacks geralmente alcançarão a banda do meio, mas não excederão a linha Keltner superior. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta, uma parada é colocada apenas dentro da linha Keltner superior e um alvo está abaixo da linha Keltner inferior.
Os canais Keltner geralmente são criados usando as 20 barras de preços anteriores, com um Multiplicador de alcance real médio para 2.0. A recompensa relativa ao risco geralmente é de 1,5 a 2,0 a 1; significando $ 1 de risco, o potencial de lucro é de US $ 1,50 a US $ 2,00.
Figura 1. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 Minutos de Yelp (YELP).
Uma vez que os canais Keltner se movem à medida que o preço se move, o alvo é colocado no momento do comércio e mantido lá.
A vantagem desta estratégia é que uma ordem está aguardando na banda do meio. A temporização da entrada não é necessária, e uma vez que todos os pedidos são colocados, o comerciante não precisa fazer nada exceto sentar e aguardar a parada ou o alvo a serem preenchidos. Alternativamente, o comércio pode ser gerenciado ativamente. Para uma tendência muito forte, o alvo pode ser ajustado para capturar mais lucros. A parada e o risco só devem ser reduzidos à medida que o comércio se torna rentável; o risco nunca é aumentado durante um comércio.
A desvantagem desta estratégia é que ela funciona bem nos mercados de tendências, mas, assim que a tendência desaparecer, as negociações começam, pois o preço é mais provável que se mova para frente e para trás entre as linhas de canais superiores e inferiores.
Os negócios de filtragem baseados na força da tendência ajudam nesse sentido. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço não conseguiu aumentar mais alto antes de uma longa entrada, evite o comércio, uma vez que uma retração mais profunda provavelmente irá parar o comércio.
Figura 2. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 minutos de Yelp.
O Oscilador Estocástico é outro indicador que é útil para a negociação dos estoques mais voláteis. Esta estratégia utiliza o Oscilador Estocástico em estoques variáveis, ou estoques que não possuem uma tendência bem definida. Os estoques voláteis geralmente se estabelecem em um intervalo antes de decidir qual direção seguir na próxima.
Uma vez que um movimento forte pode criar uma grande posição negativa rapidamente, esperar por alguma confirmação de uma inversão é prudente. O Oscilador estocástico fornece esta confirmação.
Quando o preço não tem uma direção clara e está se movendo predominantemente de lado, venda perto do topo da gama, uma vez que o estocástico se move acima de 80 e depois cai para trás. Coloque uma parada logo acima da alta que acabou de formar com um alvo a 75% do caminho abaixo do alcance. Por exemplo, se o alcance for $ 1 alto, de baixo a alto, coloque um alvo $ 0.25 acima do baixo.
Pegue posições longas perto do fundo do intervalo quando o estocástico cair abaixo de 20 e depois se manda acima dela. Coloque uma parada abaixo do mínimo recente e alcance 75% no intervalo. Se o alcance for de US $ 1, de alto a baixo, o alvo é colocado $ 0.25 abaixo do alto.
As negociações são tomadas logo que o preço atravesse o nível de gatilho estocástico (80 ou 20). Não espere que a barra de preços seja completada; No momento em que um bar de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos completar o preço pode correr muito longe em direção ao alvo para que o comércio valha a pena.
Ignore sinais contrários enquanto estiver em um comércio; permitir que o alvo ou parar de ser atingido. Uma vez que o alvo é atingido, se o estoque continuar a variar, um sinal na direção oposta se desenvolverá pouco depois. A Figura 3 mostra um curto comércio, seguido imediatamente por um longo comércio, seguido por outro curto comércio.
O Oscilador Estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o% K é definido em 3.
Figura 3. Tabela estocástica aplicada ao GT Advanced Technologies (GTAT) de 2 minutos.
Na figura 3, o alcance é $ 0.16 em altura ($ 16 menos $ 15.84); 25% de US $ 0.16 é de US $ 0,04. Deduzir US $ 0,04 do alto do intervalo em US $ 16 para obter um alvo para posições longas de US $ 15,96. Adicione $ 0.04 ao menor do intervalo em US $ 15.84 para obter um alvo para posições curtas de US $ 15.88. Enquanto o alcance está em vigor, esses são seus objetivos para posições longas e curtas. Desta forma, o alvo é mais provável que seja atingido, mesmo que o preço não o torne todo o caminho de volta ao topo ou ao fundo do intervalo, quando longo ou curto, respectivamente.
Para o primeiro comércio curto, logo após a 1:30 da tarde, o estocástico sobe acima de 80, e depois cai abaixo dele. Isto indica um curto comércio. Venda no preço atual assim que o indicador cruza abaixo de 80 de cima. Imediatamente, coloque uma parada acima do preço recente que acabou de formar. Defina seu alvo de saída em US $ 15,88. Não faça nada até que a parada ou o alvo sejam atingidos. O alvo é atingido menos de uma hora depois, tirando você do comércio com lucro. O estocástico já caiu abaixo de 20, então, assim que se reúne acima de 20, entra num longo comércio com o preço atual. Coloque rapidamente uma parada abaixo do preço baixo que acabou de formar e coloque um alvo para sair em US $ 15,96. Este comércio dura cerca de 15 minutos antes de atingir o alvo para um comércio lucrativo. Outro curto comércio se desenvolve imediatamente após o comércio anterior; entre no preço atual enquanto o estocástico cruza abaixo de 80, coloque uma parada acima do preço recente alto e coloque um alvo para sair em US $ 15,88. O alvo é atingido menos de 30 minutos depois.
A vantagem desta estratégia é que ele espera uma retração para uma área vantajosa, e o preço está começando a voltar em nossa direção comercial quando entramos. Portanto, um intervalo relativamente apertado pode ser usado, e a relação entre recompensa e risco será tipicamente de 1,5: 1 ou maior.
A principal desvantagem é os sinais falsos. Os sinais falsos são quando o indicador atravessa a linha 80 (para shorts) ou 20 linhas (para longos), o que pode resultar na perda de negociações antes que o movimento lucrativo se desenvolva.
Uma vez que o estocástico se move mais devagar do que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal muito tarde. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço talvez já tenha se movido significativamente para o alvo, reduzindo assim o potencial de lucro e possivelmente tornando o comércio não vale a pena tomar. Após a entrada, a recompensa deve ser pelo menos 1,5 vezes maior do que o risco, com base no alvo e parar.
Os estoques voláteis são atraentes para os comerciantes devido ao rápido potencial de lucro. Tendência de ações voláteis muitas vezes fornecem o maior potencial de lucro, pois há uma tendência direcional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais da Keltner são úteis em fortes tendências, porque o preço muitas vezes só puxa de volta para a banda do meio, fornecendo uma entrada. A desvantagem é que, uma vez que a tendência acaba, perderá negócios. Monitorar a ação de preço e garantir que o preço esteja aumentando mais alto e alto antes de entrar em um comércio de tendências altas (menor baixo e menor alto para o comércio de tendências baixas) ajudará a mitigar esse defeito. Os estoques voláteis nem sempre tendem; Eles muitas vezes chicoteiam para frente e para trás. Durante um intervalo quando o estocástico atinge um nível extremo (80 ou 20) e, em seguida, inverte-se de outra forma, indica que o intervalo continua e proporciona uma oportunidade de negociação. Monitore os canais estocásticos e Keltner para atuar nas oportunidades de tendências ou de alcance. Nenhum indicador é perfeito, portanto, sempre monitorar a ação do preço para ajudar a determinar quando o mercado está em tendência ou variando, de modo que a ferramenta certa é aplicada.

Swing Trading & # 039; s 11 Commandments: principais estratégias para análise técnica.
Eu, com certeza, percorremos um longo caminho desde nossa primeira lição de negociação!
Gostaria de agradecer por me dar a oportunidade de ensinar-lhe um pouco mais sobre minhas metodologias de troca de swing e as análises técnicas que uso para praticá-lo. Depois de recapitular as Lições 1 a 4, vou lhe fornecer uma lição final que deve ser a mais abrangente e valiosa ainda - The 11 Commandments Of Swing Trading.
Um olhar para trás em nossas lições anteriores de negociação.
Na minha primeira lição - Start Swing Trading Today - Eu apresentei você à relação entre swing trading e análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, notei, quanto mais eficientes e rentáveis ​​sejam os seus negócios de swing.
Mostrei-lhe o quão importante é reconhecer a tendência no prazo que você está negociando. Utilizei o exemplo da XYZ Corp. (XYZ) fictício para mostrar o que parece ser uma ótima estrutura de negociação de swing e como você conseguiu lucros de 50% ou mais em apenas alguns dias de negociação / semanas.
Na Lição 2 - Como os comerciantes Swing aproveitam o poder das Tendências - mostrei que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas do técnico, a linha de tendência simples ainda é uma das mais poderosas.
Eu mostrei como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei-lhe quando esse padrão se inverte e se torna uma série de baixas e baixos baixos - uma tendência de baixa - é hora de anular os lucros. Você tornou-se mais familiarizado com a linha de tendência e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanço pode colher lucros significativos em um curto período de tempo usando apenas essa ferramenta.
Meu objetivo era apresentar essas informações de forma clara, fácil de seguir, passo a passo (algo que é muito difícil de encontrar nos livros ou na web).
Na Lição # 3 - Swing Trading Support & amp; Segredos de Resistência - Eu mostrei como você pode usar suporte e resistência para ganhar lucros substanciais. O suporte e a resistência provêm de uma variedade de fontes, tais como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei-lhe a diferença entre suporte e resistência simples e significativo - uma distinção que não vi esclarecida em qualquer outra análise técnica funciona. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões de preços de análise técnica clássica, e você viu como reconhecer e negociar esses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes.
Na Lição # 4 - Como usar castiçais para o sucesso do Swing Trading - Eu explorei outro aspecto da análise técnica, mostrando-lhe como eu uso candelabros na negociação de curto prazo. Ao reconhecer um punhado de castiçais, você aprendeu como potencialmente chamar cada turno importante no S & amp; P 500 em um período de seis meses. Embora cubramos apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de negociação, mostrei como o princípio de múltiplos indicadores poderia ajudá-lo a fazer negócios seguros e lucrativos.
Na última lição de hoje, meu objetivo é fornecer uma análise aprofundada sobre minha estratégia comercial, táticas, princípios e atitudes. Ao estudá-los e incorporá-los à sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar seus próprios negócios de swing vencedores. Então, aqui estão eles, meus 11 Commandments of Swing Trading.
The 11 Commandments of Swing Trading.
1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado.
2. Vá com a força longa. Gota fraca fraqueza.
3. Sempre troque em harmonia com a tendência um tempo acima do que você está negociando.
4. Nunca troque apenas no gráfico de curto prazo do período de tempo de balanço.
5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do final.
6. Sempre aplique a regra de "indicadores múltiplos". Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente.
7. Mantenha o olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações.
8. Insira sempre um comércio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, uma perda de parada e um ponto de adição.
9. Tente colocar as chances a seu favor.
10. Seja um "tecno-fundamentalista" e integre os fundamentos em sua análise técnica.
11. Mestre o "jogo interno" do swing trading. A grande negociação é psicológica e técnica.
Um exame em profundidade dos 11 mandamentos.
1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado.
A direção geral do mercado é melhor medida pela S & amp; P 500. Sempre que estou discutindo trades e tendências, eu comece com as tendências primárias e intermediárias do mercado, conforme medido pelo S & amp; P 500.
Essas tendências fornecem o contexto em que cada comerciante deve tomar decisões comerciais de curto prazo. Se você se concentrar apenas no curto prazo, mesmo se o seu comércio for bem sucedido por um período de tempo limitado, as tendências maiores tendem a se reafirmar. Na melhor das hipóteses, o seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências a mais longo prazo para garantir que você vá com o fluxo e não contra isso.
Ao longo dos anos, observei que "surpresas", como anúncios de notícias, atualizações / baixadas de analistas e ganhos / saídas de ganhos quase sempre ocorrem na direção das tendências maiores. Os comerciantes devem sempre estar conscientes de onde o S & amp; P está em relação às suas médias móveis de período mais longo, como as 40, 30 e 10 semanas. Abaixo eu mostrei você um gráfico histórico do S & amp; P 500.
Observe como, exceto por períodos de tempo muito breves, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) e a tendência intermediária (medida pela média móvel de 10 semanas) continua a ser descendente.
2. Vá com a força longa. Gota fraca fraqueza.
Uma vez que você conhece a tendência geral, não lute com a fita. Procure trocas longas durante períodos de alta. Encontre trocas curtas apropriadas durante períodos de baixa.
Vamos supor por um momento que o urso está à espreita. As médias móveis de 40 e 10 semanas estão inclinadas para baixo e o S & amp; P está abaixo dos dois. Nesse cenário, você deve sempre procurar estoque para ficar curto, NÃO para ir por muito tempo.
Quando possível, incorpore o Preço Relativo ao S & amp; P 500 ($ SPX) na análise do seu gráfico. Este indicador irá dizer-lhe como o estoque individual está funcionando em relação ao mercado global. Durante os mercados de urso, você deve buscar ações cuja linha de força relativa está tendendo para baixo em relação ao S & amp; P. Faça o contrário durante os mercados de touro.
3. Sempre troque em harmonia com a tendência um tempo acima do que você está negociando.
Claro, todos ouvimos o cliché: "a tendência é sua amiga". Mas a que tendência se referem as pessoas? Use as médias móveis para estar em sintonia com as tendências de curto e intermediário, mesmo quando é um comerciante de swing que você está negociando apenas para o curto prazo.
Muitos comerciantes de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, esse tipo de análise técnica sempre acabará por ser parcial ou limitada porque esses comerciantes não conseguem ver o quadro geral.
Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência primária quando swing trading. Mesmo em um mercado ostentoso, há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques disparam. Esses rumbos do mercado ostentoso podem ser extremamente lucrativos. Alimentado por cobertura curta, o S & amp; P 500 e outras médias importantes podem subir 20% ou mais em apenas algumas semanas. Enquanto isso, ações voláteis com "betas" altas podem se mover muito, muito mais do que isso.
Mesmo que você seja um comerciante de curto prazo, é vital saber quando a tendência de intermediário está mudando e uma manifestação de contra-tendência está se apoderando.
4. Nunca troque apenas no gráfico de curto prazo do período de tempo de balanço.
Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até horários estão falando.
Use o seu telescópio, bem como o seu microscópio, quando você olha os gráficos. Um pequeno período de aparência - apenas usando o microscópio - pode ser enganoso e dispendioso.
Meu primeiro passo ao analisar um estoque é olhar para um gráfico semestral de dois anos. Examino as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determina a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar o quadro geral.
Em seguida, eu me concentro no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais finos que a tabela semanal obscurece. Eu uso médias móveis muito mais curtas para verificar a tendência de curto prazo do estoque.
Finalmente, eu costumo aprimorar o gráfico horário para discernir a tendência prevalecente ao longo das últimas semanas. Mais uma vez, as médias móveis são extremamente úteis aqui.
Meu último passo é sintetizar toda essa análise. O estoque está me contando uma história clara e relativamente inequívoca? As partes estão saindo da resistência ou quebram do suporte com a confirmação do volume e outros indicadores, como RSI? Essa história é suficientemente semelhante em todos os três quadros de tempo? Eu interpretei a história com antecedência para que eu possa ir curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo?
Nem todos os estoques se comunicam claramente. Na verdade, alguns permanecem em períodos prolongados de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que fornece sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável.
5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do final.
Nunca é tarde para subir do elevador. Se o mercado for dirigido do 95º andar até o 78º, você ainda pode obter uma rentabilidade no chão 83. Mas quanto mais rápido você reconhecer uma tendência, mais lucrativa será seu comércio e menos risco você assumirá.
Quanto mais cedo você apanha a mudança na tendência, menos risco você tomará e maiores serão seus lucros. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias globais do mercado. Quando eles são sobrecompra ou sobrevenda, eles geralmente são propensos a reversão.
Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo é propenso a uma reversão. Alguns destes incluem o McClellan Oscillator, o Índice de Armas, o Índice de Volatilidade e a Razão Put / Call. Quando o mercado provoca uma grande zona de suporte e resistência, é muito útil observar novas elevadas e novas baixas e a linha de avanço / declínio.
A maioria dos estoques "industriais", ou não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado global. Portanto, quando o mercado se virar, é provável que eles também se transformem. Candelabros e indicadores de momentum como RSI e estocásticos são o que eu descrevo como luzes de alerta precoce. Eles muitas vezes antecipam ou levam uma volta no estoque.
Em contrapartida, as linhas de tendência e os cruzamentos de média móvel são indicadores de atraso que apenas confirmam a mensagem dos sinais de alerta precoce. Dependendo da sua vontade de assumir riscos, você pode trocar um indicador de liderança ou atraso. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, você geralmente pode entrar no comércio com uma alta probabilidade de sucesso.
6. Sempre aplique a regra de "indicadores múltiplos". Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente.
Negociações altamente lucrativas geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Os castiçais, o volume, as médias móveis e os indicadores, como estocásticos e MACD ocasionalmente, se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a aumentar ou diminuir drasticamente.
Em um site de negociação de swing líder, encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 Regras de ouro para comerciantes:
"Compre no suporte, venda na resistência". Veja mais um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar no suporte, vê-lo decisivamente quebrado e tomar um banho?
Infelizmente, descobri que a maioria das informações de troca de balanço é longa em truques, mas é uma informação útil e bem pensada. Lembre-se: não há bala mágica para negociação rentável do mercado. Como observei na minha primeira lição de negociação, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de fazer uma decisão de negociação de swing correta. Nada é 100% exato, e não há tal como "dinheiro livre".
Grandes oportunidades comerciais, no entanto, possuem assinaturas. Para iniciantes, muitos indicadores dão a mesma mensagem dentro de um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o gráfico XYZ Corp. (XYZ) da primeira aula de negociação.
Você já deve ter aprendido bastante sobre análise técnica para apreciar melhor esta oportunidade. A queda de outubro $ 2.20 ocorreu quando o mercado virou violentamente para cima. A vela inferior era um doji de pernas longas e ocorreu em um nível muito sobrevendido.
A próxima grande vela branca confirmou dramaticamente a tendência se inverteu. O volume pegou no rali e recusou a retirada. CCI, RSI e estocastics todos deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de queda foi quebrada. Mesmo comprando mais tarde na tendência, na ruptura da linha de baixa em cerca de US $ 4,25, produziu um retorno espetacular se você segurou o pico acima de US $ 7.
Isto é o que quero dizer com a aplicação da regra de "indicadores múltiplos". Este comércio não foi sinalizado pela aplicação de qualquer ferramenta. Em vez disso, muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente.
7. Mantenha o olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações.
ai um comerciante de swing, é fácil ir de um estoque quente a um estoque quente. Embora seja bom seguir a ação, você também deve ter um núcleo de ações que você rastreie diariamente e aprenda a personalidade de.
Uma das primeiras coisas que faço quando chego no mercado pela manhã é foco nas notícias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para pesquisar upgrades e baixadas de analistas, relatórios de ganhos e orientação, o que está acontecendo nos mercados estrangeiros e com o preço do petróleo, do ouro e do dólar americano. Eu também olho ansiosamente para ver quais ações são ativas na negociação pré-comercial e, geralmente, adicionam várias delas à minha tela de rastreamento normal. EU AMO ações voláteis e altamente negociadas.
Além disso, no entanto, eu sempre acompanho um núcleo de regulares. Eu tento escolher isso em uma grande variedade de setores - não apenas os voláteis. Várias vezes por semana, vejo seus gráficos e faço notas mentais sobre os níveis de breakout, preços em que eles fariam boas negociações, e assim por diante. Intraday, vejo como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade.
Eu chamo isso de "manter o olho na bola". Ao rastrear um número confortável de ações em um pacote de portfólio, verificando regularmente os gráficos, seguindo as notícias e analisando os fundamentos da empresa, você se encontrará em uma posição muito melhor para tomar decisões comerciais ganhadoras.
8. Insira sempre um comércio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, uma perda de parada e um ponto de adição.
E quando você vende, você deve determinar imediatamente um nível de reentrada.
Swing trading pode levar à compra de impulso. Às vezes, seus impulsos podem resultar lucrativos, mas outras vezes podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro você é meramente jogo, não negociação.
A preservação do capital é a chave na negociação. Portanto, é sempre vital estabelecer uma parada de perda para cada comércio. O melhor momento para definir um é justo antes de fazer o comércio. Se você não está assistindo o mercado intraday, então você deve definir esta parada-perda com seu corretor. Se você estiver assistindo o tempo todo, sugiro que você mantenha isso como uma parada mental, mas execute-o implacavelmente.
Como regra geral, a perda máxima que quero assumir em qualquer comércio é de 8% do capital investido. Se não houver uma base de análise técnica para limitar a perda de parada para esse valor - geralmente um nível de suporte ou linha de tendência próxima -, talvez o mercado esteja informando que seu comércio está atrasado.
Para a maioria dos meus negócios, uso ordens de mercado e normalmente negocia problemas muito líquidos. E se eu estiver assistindo o mercado, o tamanho da minha encomenda não é grande o suficiente para que valha a pena lutar em alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estiver assistindo no mercado e quiser entrar em um comércio baseado na análise durante a noite, então uma ordem de limite é vital. Claro, se as lacunas do mercado, então eu não quero pagar demais e estar atrás da bola oito desde o início.
Muitas vezes, você encontrará momentos em que um negócio está indo lindamente. Você está observando o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você quase pode sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar a sua posição? Se você originalmente comprou 1.000 ações, então você pode querer adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adiciona, não piramide, no entanto. Lembre-se: um declínio súbito no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em uma perda.
Como uma última regra geral, penso que é sempre uma boa idéia determinar um ponto de reentrada adequado cada vez que você fechar um comércio (particularmente quando esse comércio foi para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que ele vai voltar? Em caso afirmativo, então, onde há suporte suficiente para permitir que você volte confortavelmente? Ou se o mercado continuar mais alto, a que preço valeria a pena voltar a entrar na sua posição original?
9. Tente colocar as chances a seu favor.
Não arrisque um dólar para tentar fazer um centavo. Em boas negociações, a análise do seu gráfico deve sempre mostrar mais possibilidade de ascensão do que o risco de queda.
Quando você entra em um comércio, você sempre deve ter em mente um preço-alvo. Não arrume este alvo do ai. Ele deve ser baseado em sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição.
Eu sempre me esforço para selecionar negócios cujo alvo me permite lucros sólidos se eu estiver correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitadas. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 probabilidades.
Às vezes, as condições do mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de um grande movimento no mercado geral, uma grande parte do ganho ou declínio de uma ação já pode ter ocorrido. No entanto, se possível, procuro encontrar configurações onde eu possa definir significativamente uma perda de parada de 8%, a fim de capturar um lucro de 16%. Quando não consigo encontrar essas oportunidades, procuro potenciais ganhos de 12% enquanto arrisco apenas 8%.
Encontrar negócios com 1,6 a 1 probabilidades aumenta sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue o quadro de XYZ acima. Se você comprou na ruptura da linha de baixa em US $ 4,25 e então observou a conclusão da formação de cabeça e ombros invertida (em cerca de US $ 4,65), você poderia ter estabelecido um alvo de US $ 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial positivo nesse ponto teria sido de aproximadamente 53%.
Por outro lado, você poderia ter parado em US $ 4,00, logo abaixo dos altos da consolidação, imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria de cerca de 5%. Se você pode encontrar trocas onde você tem pelo menos 1,6: 1 probabilidades, você aumentará consideravelmente sua chance de sucesso comercial.
Uma última palavra sobre alvos. Um comerciante de swing sempre deve avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você pode precisar de lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se sua análise leva você a concluir que seu alvo será excedido, então você pode querer aumentar esse objetivo. A chave para o sucesso da negociação, como muitos comerciantes de sucesso proclamaram, é cortar as perdas baixas e permitir que os lucros sejam executados. Infelizmente, muitos comerciantes de swing inexperientes, em vez disso, deixaram perdas correrem e reduziram os lucros.
10. Seja um "tecno-fundamentalista" e integre os fundamentos em sua análise técnica.
Os comerciantes de dias em posições por 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Swing comerciantes, por outro lado, muitas vezes podem ocupar posições durante vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar grandemente de uma melhor compreensão do valor fundamental e inerente de cada empresa. Observe medidas como a relação PEG para ajudar a determinar o valor.
Na minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamados "Nuts Market". É um clube gratuito que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são loucas sobre o mercado. A maioria das pessoas que participaram tomou um dos meus seminários, e muitos são técnicos dedicados.
Durante as nossas reuniões regulares, ocasionalmente falo sobre o Preço de Vendas de uma ação (P / S) ou Rácio de Preço / Ganho para Crescimento (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma: "Isso é estranho de você mencionar! Eu pensei que você era um técnico".
Se for confrontado, muitas vezes reconheço que "mentiu" para obter o trabalho do instrutor de seminário. Na verdade, considero-me um "tecno-fundamentalista" - alguém que integra análises técnicas e fundamentais.
Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como meninos e meninas em uma dança de sexto grau: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões de mercado de ações mais efetivas. Afinal, você teria dificuldade em encontrar um analista técnico que não admira o incrível histórico de sucesso do Warren Buffett.
Se ambas as formas de análise são boas, então por que na Terra alguém acreditaria que uma combinação de ambos não é melhor? Afinal, quando utilizados corretamente, eles não se contradizem. Em vez disso, eles são complementares. Nas minhas análises, você recebe os dois.
11. Mestre o "jogo interno" do swing trading. A grande negociação é psicológica e técnica.
Mantenha sempre uma atitude mental positiva sobre sua negociação. Não deixe que os negócios ruins o afectem mais do que o necessário. Aprenda com seus erros; prepare-se para fazer seu próximo comércio.
Inúmeras vezes eu ouvi comerciantes baterem sobre um mau comércio que eles fizeram. O nome do seu jogo é geralmente "woulda, coulda, shoulda". Eu teria comprado XYZ no fundo, mas eu tinha uma consulta médica naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que não vendi? Eu poderia estar fora do topo, se eu tivesse lido os castiçais corretamente. Quando eu vou aprender?
Fazer um erro comercial pode ser doloroso. Não só muitas vezes resulta em uma perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso acontece comigo, eu literalmente penso nisso como uma forma de "tristeza". A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de decepção ou ferir e depois seguir em frente. Afinal, eu preciso me preparar mentalmente para fazer meu próximo comércio.
Uma das estatísticas de esportes que eu acho mais relevantes para o comércio de balanço é a média de batedores da base de lutas da basebol Ted Williams. Em 1941, ele bateu .406. 1941! .406! Pense nisso. Enquanto o recorde de casa de Ruth foi melhorado várias vezes, o disco de Williams ainda não foi batido.
A façanha é de quase 70 anos. Ele bateu "apenas" .406. Dito de outra forma, ele fez um out .594, ou quase um total de 60% do tempo. A lição para aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira lição, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas.
Dito isto, eu sempre tento tratar transações ruins como uma experiência de aprendizado. Havia algo que não vi na tabela que deveria ter? Eu entrei no comércio muito tarde? Defina minha parada muito perto? O comerciante vencedor é a persistência do rsi: o compromisso de melhorar e melhorar ao longo do tempo.
O que fazer com a informação na lição de hoje?
Lá você tem - os 11 mandamentos do Swing Trading. Sugiro que você imprima isso e coloque-o em algum lugar perto de sua área de comércio. De vez em quando, você pode querer verificar essas informações para avaliar se você está violando qualquer um desses princípios. O mercado é um tarefa difícil. Violar os princípios do comércio de swing efetivo e você terá seus nódulos golpeados com a dolorosa perda de capital comercial.
Isso nos leva ao fim deste curso comercial de cinco partes. Espero sinceramente que o seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos do tempo gasto na leitura destes relatórios) tenha sido mais do que pago pelos benefícios que obteve no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer melhores negócios. Obrigado por tomar o tempo para rever meu curso de negociação em cinco partes e o melhor sucesso nos mercados!
P. S. Se você perdeu uma das aulas do Dr. Pasternak, recomendamos que você volte e dê uma olhada:
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Encontre Volatile Day Trading Stocks usando esses filtros.
Grandes movimentos significam grande potencial; Aqui estão maneiras de encontrar a ação.
Os comerciantes do dia costumam optar por trocar estoques de alto volume que estão vendo movimentos de preços significativos. Quais ações estão vendo muitos movimentos podem mudar de dia para dia, portanto, um sistema é necessário para encontrá-los. Limitar o universo dos potenciais estoques de negociação no dia exige um filtro de estoque ou um filtro de estoque. Este é um programa automatizado ou site que produz uma lista de ações que atendem a determinados critérios.
Aqui estão várias maneiras de encontrar ações voláteis para o dia de negociação.
Estoque constantemente volátil.
Se você deseja trocar estoques voláteis com pesquisa mínima, execute os seguintes critérios em um pesquisador de ações por semana. Escolha duas ou três ações da lista e troque-as pela semana. No fim de semana, execute a tela novamente. Repita este processo a cada semana / fim de semana.
O uso do screener no StockFetcher funciona melhor para este:
mostre ações em que o intervalo médio do dia (50) seja superior a 5%
e o preço é entre $ 10 e $ 100.
e o volume médio (30) é maior que 4000000.
e a troca não é Amex.
adicionar volume médio da coluna (30)
adicionar faixa média diária da coluna (50)
Crie um novo filtro no StockFetcher (é grátis) e copie e cole o acima no campo Personalizar. Clique em Obter estoques! para ver sua lista. A versão gratuita do software só produz cinco resultados, mas você só quer escolher duas ou três da lista de qualquer maneira, então a versão gratuita do software deve ser suficiente para a maioria dos comerciantes de dias.
Aqui é o significado do filtro acima e o tipo de estoque que ele produzirá:
As ações normalmente se movem mais de 5% ao dia, com base em uma média de 100 dias. Use 100, 75 ou 50 aqui, porque mostra que o estoque mudou muito, com regularidade, durante um período de tempo prolongado. As ações têm preço entre US $ 10 e US $ 100. Altere isso para se adequar à sua preferência.
O volume médio de volume elevado nos últimos 30 dias para cada ação é superior a quatro milhões de ações por dia. & # 34; troca não é Amex & # 34; é adicionado para eliminar os ETFs de alavancagem dos resultados (exclua este critério se desejar negociar ETFs). A coluna & # 34; adicionar & # 34; Os comandos permitem que você veja quais ações possuem os maiores movimentos e volumes. Clique nessas colunas - em um dos resultados da pesquisa - para classificar os resultados do mais alto ao menor com base nesses critérios.
Ajuste qualquer um dos critérios para obter uma lista de ações que são mais adequadas à sua estratégia de negociação do dia ou especificações.
Monitoramento diário de estoques com maiores movimentos.
Outra abordagem é monitorar os estoques que provavelmente se movem grandes a cada dia. Construa uma lista de ações à noite para assistir no dia seguinte. A lista pode incluir ações que foram muito voláteis durante a sessão de negociação anterior ou tiveram o maior percentual de ganhos ou as maiores perdas percentuais. Adicione critérios de volume para garantir que as ações tenham volume suficiente por dia para o dia comercial: geralmente pelo menos um milhão de ações ou mais.
A entrada de qualquer um dos dados acima pode ser feita rapidamente em Finviz, outro criador de estoque gratuito. Clique na guia Screener, e na lista Signal, selecione Most Volatile, Top Gainers ou Top Losers.
Sob os Filtros, selecione Mais de 1M para o Volume Médio. Para evitar a inclusão de ETFs na lista, em Indústria, selecione Stocks Only. Aumente os critérios de volume para reduzir o número de ações na lista.
Além disso, cada noite ou manhã, observe quais ações bem conhecidas - geralmente aquelas com bom volume - têm lançamentos de ganhos devidos. Os lançamentos de ganhos ou os eventos planejados da empresa, muitas vezes provocam grandes movimentos de preços. Aguarde até que a notícia seja divulgada no mercado; é quando ocorre a volatilidade e quando os comerciantes do dia podem potencialmente capitalizar. Um calendário de ganhos pode ser encontrado em Yahoo! Finanças que dá uma lista de empresas que liberam ganhos a cada dia.
Essas abordagens produzirão um número significativo de ações, exigindo que você reduza manualmente a lista para um punhado que você deseja assistir e potencialmente comercializar no dia seguinte.
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Monitorar ações voláteis no mercado intraday.
Uma alternativa é fazer alguma pesquisa durante o dia para encontrar os estoques que estão se movendo mais. Uma abordagem é monitorar o mais volátil, Top Gainers ou Top Losers em Finviz ou em vários outros sites comerciais, como Finance. Yahoo, Nasdaq ou TradingView. A maioria dos corretores e plataformas de negociação também fornecerá essa informação em tempo real.
Observe as mudanças na lista ao longo do dia. Se um estoque abre 10% e permanece lá, não há nenhum dia de ação comercial acontecendo. Mas se um estoque abrir 10 por cento e então você observa-o abaixo de 11 por cento, 12 por cento, 13 por cento (ou começa a subir), esse estoque está em movimento, e pode valer a pena olhar para um comércio. Sites como Finviz também fornecem uma lista de níveis de resistência de ruptura de ações e fora dos padrões de gráfico. Com uma assinatura paga, você pode monitorar esses gráficos intraday e breakouts em tempo real.