Swap forex definition

Swap forex definition
As transações no mercado Forex são feitas em termos Spot. Isso significa que todos os negócios são feitos com a entrega efetiva da moeda no próximo dia útil após a execução. No entanto, não há necessidade de entrega real da moeda em caso de negociação especulativa (a negociação especulativa é realmente algo que você está prestes a começar). Se você executar a ordem durante um dia útil, a entrega será cancelada. Não causa problemas. Mas e se você deixar seu pedido aberto por mais de um dia?
Para o rollover de quarta-quinta-feira, o swap é deduzido / adicionado em um tamanho triplo (para quarta-feira, sábado e domingo).
O que é SWAP?
A operação do rollover da posição que se chama Swap foi criada para esse fim. A base desta operação é que você precisa "fechar" a ordem e reabri-la ao preço fechado. Ao mesmo tempo, os fundos iguais ao tamanho do swap são deduzidos ou adicionados à sua conta. O tamanho do swap depende das taxas de juros dos Bancos Centrais e da gama de outros fatores. Como a taxa de juros é definida pelo Banco Central de cada país, isso leva a uma situação em que a diferença entre as taxas de juros de várias moedas pode ser bastante considerável. O cálculo da taxa de permuta é realizado na visão desta diferença.
Quem e como calcular trocas?
O swap é calculado automaticamente no final de cada dia de negociação. Para o rollover de quarta a quinta, o swap é deduzido / adicionado em um tamanho triplo (para quarta, sábado e domingo). Na plataforma de negociação MetaTrader & # 160; 4, você pode ver todas as taxas de swap atuais de cada par de moedas (para fazer isso, clique direito e escolha "Símbolos" no "Market Watch". Escolha o par de moedas que você precisa na janela exibida e clique no botão "Propriedades". As taxas de troca de posições longas e curtas são exibidas em pips).
O tamanho dos swaps pode ser encontrado no terminal de negociação. O swap é deduzido de / adicionado à conta de prática da mesma forma que acontece nas contas ao vivo.
por JustForex, 2018.10.24.
A negociação de margem no mercado Forex é especulativa e desempenha um alto nível de risco, incluindo perda total de depósito. Você deve entender isso e decidir por si mesmo se esse tipo de negociação se encaixa, considerando o nível de conhecimento em uma área financeira, experiência comercial, recursos financeiros e outros fatores.

Troca de Forex.
Definição.
Um swap forex é o tipo mais simples de troca de moeda. É um acordo entre duas partes para trocar um determinado montante de uma moeda por um montante igual de outra moeda com base na taxa atual no local. As duas partes então devolverão os valores originais trocados em uma data posterior, a uma taxa específica a prazo.
A taxa a prazo bloqueia a taxa de câmbio em que os fundos serão trocados no futuro, compensando eventuais alterações nas taxas de juros das respectivas moedas. Assim, isso cria uma cobertura para ambas as partes contra potenciais flutuações nas taxas de câmbio. Isso torna os swaps forex muito úteis para empresas multinacionais e exportadoras.
Termos relacionados.
A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda estrangeira.
Um contrato a termo é um contrato não padronizado entre duas partes, que entram em acordo.
A teoria da paridade da taxa de juros ajuda a descrever a relação entre as taxas de câmbio e os juros.
Prende-se com a Taxa oferecida pelo Interbancário de Londres. É usado como uma taxa de referência pelos bancos para emprestar de outros.
O diferencial de taxa de juros entre duas moedas expressas em pontos de taxa de câmbio. Os pontos de frente.
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Definição de Swaps de Forex.
Os swaps são diferenciais de taxas de juros e geralmente são relevantes nos mercados de moeda. Claro, os corretores que oferecem CFDs também cobram taxas de swap. Se você é um comerciante intra-dia onde você fecha seus negócios até o final do dia, as taxas de troca são irrelevantes. No entanto, se você é um negociante de swing e tende a manter sua posição aberta ao longo de um período de tempo, você deve prestar atenção às taxas de swap, pois podem adicionar ou subtrair um pequeno e ainda significativo valor para o seu comércio.
À medida que os mercados de moeda envolvem uma compra ou venda simultânea de uma moeda para outra, a diferença de taxa de juros orientadora para o par de moedas que você negocia determina o resultado. Para posições durante a noite, você recebe um swap positivo (a taxa de permuta é adicionada ao seu comércio) ou um swap negativo (a taxa de swap é subtraída do seu comércio).
A taxa de troca é definida como o interesse de rolagem da noite para posições abertas.
As taxas de swap ou as taxas de rollover normalmente são cobradas durante a noite e uma taxa tripla de rolagem ou taxa de troca tripla é aplicada todas as quartas-feiras.
Como são determinadas as taxas de swap?
Em teoria, quando você compra uma moeda com taxa de juros mais alta e vende uma moeda com menor taxa de juros, você recebe uma troca positiva. Da mesma forma, quando você compra uma moeda com menor taxa de juros e vende uma moeda com taxa de juros mais elevada, você recebe uma troca negativa.
Digamos que você quer comprar AUDUSD.
Sabemos que a taxa de juros na Austrália é de 2,5%, enquanto a taxa de juros nos EUA é de 0,5%. Então, quando você compra AUDUSD, você cobra 2,5 - 5 = taxa de troca de 2%. No entanto, quando se trata de negociação forex real, você não receberá o valor exato. As taxas de swap são determinadas pela taxa que os provedores de liquidez estão dispostos a pagar e, portanto, podem diferir das taxas reais.
Como verificar as taxas de rolagem que você está cobrando?
Se você estiver negociando com a plataforma MT4, é fácil verificar as taxas de swap para os pares de moedas. Para determinar as taxas de swap, clique com o botão direito do mouse em um par de moedas na janela 'Market Watch', clique em 'Símbolos' e expanda a pasta 'Forex' para ver a lista de pares de moedas. Em seguida, selecione um par de moedas e clique em 'Propriedades' para ver os detalhes da taxa de permuta.
Consulte a Figura 1 e 2 para obter uma ilustração gráfica sobre como visualizar as taxas de swap para pares de moedas na plataforma de negociação MT4.
Figura 1: Exibição de taxas de permuta no MT4.
Figura 2: Taxas de permuta, MT4.
No exemplo acima, estamos vendo os detalhes do swap para o par de moedas EURAUD. A informação do swap pode ser entendida da seguinte forma:
Para um tamanho de contrato de 100.000 (ou 1 lote padrão), os swaps são cobrados da seguinte forma:
Para posições longas (Comprar EURAUD): Swaps cobrados são - $ 1.17.
Para posições curtas (Vender EURAUD): Swaps cobrados são $ 0.89.
Então, dependendo do tamanho do seu contrato, os swaps são ajustados em conformidade. Por exemplo, se você estivesse negociando um grande lote vendendo EURAUD, você cobra US $ 0,089 para posições overnight. Se você segurou seu comércio durante 7 dias da semana, você cobra US $ 0,089 x 4 + $ 0,089 x 3 (às quartas), dando-lhe uma troca positiva total de US $ 0,596.
A razão pela qual você é cobrado uma rolagem tripla às quartas-feiras é porque nenhum rollovers é aplicado para cargos ocupados durante o fim de semana (sábados e domingos)
Você realmente deve se preocupar com swaps / rollovers?
Para os comerciantes intra-dia, os rolamentos não são muito um problema, a menos que você segure suas posições durante a noite e por um longo período de tempo. Em tal caso, vale a pena examinar os swaps que está sendo carregado e garantir que ele não coma demais em seus lucros.
Os swaps podem ser uma maneira adicional de ganhar interesse em posições abertas, especialmente se um swap positivo for adicionado à sua posição. Desta forma, você pode, pelo menos, conseguir cobrir quaisquer comissões ou spreads que seu corretor possa cobrar e, portanto, virtualmente trocar de graça. As comissões negativas, no entanto, adicionam montantes pequenos e adicionais aos custos já pagos da negociação.

Troca de moeda estrangeira.
O que é um "Troca de moeda estrangeira"
Um swap de moeda estrangeira é um acordo para trocar moeda entre dois partidos estrangeiros. O acordo consiste em trocar pagamentos de principal e de juros sobre um empréstimo em uma moeda para pagamento de principal e juros de um empréstimo de igual valor em outra moeda. O sistema da Reserva Federal ofereceu esse tipo de permuta a vários países em desenvolvimento em 2008.
BREAKING 'Troca de moeda estrangeira'
O propósito de se envolver em um swap de moeda é normalmente para obter empréstimos em moeda estrangeira a taxas de juros mais favoráveis ​​do que se emprestar diretamente em um mercado externo. O Banco Mundial primeiro introduziu swaps de moeda em 1981, em um esforço para obter marcas alemãs e francos suíços. Este tipo de swap pode ser feito em empréstimos com prazos até 10 anos. Os swaps de divisas diferem dos swaps de taxas de juros, na medida em que envolvem também trocas principais.
Em um swap de moeda, cada parte continua a pagar juros sobre os valores do principal trocado ao longo do prazo do empréstimo. Quando o swap acabou, os montantes principais são trocados uma vez mais a uma taxa pré-acordada (o que evitaria o risco de transação) ou a taxa spot.
Exemplos de Swaps de moeda estrangeira.
Uma razão comum para empregar um swap de moeda é garantir uma dívida mais barata. Por exemplo, a European Company A empresta US $ 120 milhões da U. S. Company B; simultaneamente, a empresa europeia A empresta US $ 100 milhões para a empresa norte-americana B. A bolsa é baseada em uma taxa spot de $ 1.2, indexada à Libor. O acordo permite empréstimo na taxa mais favorável.
Além disso, algumas instituições usam swaps de moeda para reduzir a exposição às flutuações antecipadas nas taxas de câmbio. Se a U. S. Company A e a Swiss Company B pretendem obter as moedas do outro (francos suíços e USD, respectivamente), as duas empresas podem reduzir suas respectivas exposições através de um swap de moeda.
Durante a crise financeira em 2008, o Federal Reserve permitiu a vários países em desenvolvimento, enfrentando problemas de liquidez, a opção de troca de moeda para fins de empréstimos.

Troca de moeda.
O que é um "Swap de moeda"
Um swap de moeda, às vezes referido como um swap de moeda cruzada, envolve a troca de juros e às vezes de principal em uma moeda para o mesmo em outra moeda. Os pagamentos de juros são trocados em datas fixas durante a vigência do contrato. Considera-se uma transação cambial e não é exigido por lei para ser exibido no balanço patrimonial de uma empresa.
BREAKING DOWN 'Currency Swap'
Um swap de moeda pode ser feito de várias formas. Se houver uma troca total de principal quando o negócio for iniciado, a troca será revertida na data de vencimento. Os vencimentos de swap de moedas são negociáveis ​​por pelo menos 10 anos, tornando-os um método muito flexível de câmbio. As taxas de juros podem ser fixas ou flutuantes.
Fundo.
Os swaps de moeda foram feitos originalmente para contornar controles de câmbio. À medida que a maioria das economias desenvolvidas eliminou os controles, eles são mais comuns para proteger os investimentos de longo prazo e alterar a exposição da taxa de juros das duas partes.
O preço geralmente é expresso como LIBOR mais ou menos um certo número de pontos, com base nas curvas de taxa de juros no início e no risco de crédito das duas partes.
Troca de Principal.
Em um swap de moeda, as partes concordam antecipadamente se irão ou não trocar os principais montantes das duas moedas no início da transação. Os dois valores principais criam uma taxa de câmbio implícita. Por exemplo, se um swap envolve a troca de 10 milhões de euros contra US $ 12,5 milhões, o que cria uma taxa de câmbio implícita em EUR / USD de 1,25. No vencimento, os mesmos dois principais montantes devem ser trocados, o que cria risco de taxa de câmbio, já que o mercado pode ter se afastado de 1,25 nos anos intermediários.
Muitos swaps usam apenas valores nocionais de principal, o que significa que os valores principais são utilizados para calcular os juros vencidos e pagáveis ​​em cada período, mas não são trocados.
Troca de taxas de juros.
Existem três variações na taxa de câmbio: taxa fixa a taxa fixa; taxa flutuante para taxa flutuante; ou taxa fixa para taxa flutuante. Isso significa que em um swap entre euros e dólares, uma parte que tem a obrigação inicial de pagar uma taxa de juros fixa em um empréstimo de euro pode trocar isso por uma taxa de juros fixa em dólares ou por uma taxa flutuante em dólares. Alternativamente, uma parte cujo empréstimo do euro está em uma taxa de juros flutuante pode trocar isso por uma taxa flutuante ou fixa em dólares. Um swap de duas taxas flutuantes às vezes é chamado de swap base.
Os pagamentos das taxas de juros geralmente são calculados trimestralmente e trocados semestralmente, embora os swaps possam ser estruturados conforme necessário. Os pagamentos de juros geralmente não são compensados ​​porque estão em moedas diferentes.